[리포트 브리핑]카카오게임즈, 제법 큰 규모의 적자가 예상된다 목표가 1... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 카카오게임즈293490에 대해 제법 큰 규모의 적자가 예상된다라며 투자의견 MARKETPERFORM의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈293490에 대해 4분기 실적은 매출액 1,696억원YoY -16.0%, 영업손실 95억원YoY 적전으로 컨센서스OP 28억원를 대폭 하회하는 어닝 쇼크를 예상. 매출은 모바일이 신작 부재가 길어지며 YoY -23.2%, QoQ -4.9%로 부진한 점이 역신장의 주원인. 게다가 PC도 POE2 효과가 크지 않고 기타 매출도 신제품 효과 희석 및골프 비수기로 매출이 부진할 전망. 영업비용은 매출연동비 외에는 전분기 수준의 인건비 유지, 전분기비 소폭 감소에 그치는 마케팅비지스타 참가, 발할라 서바이벌 사전 마케팅 영향 탓에 YoY -3% 감소에 머무를 것으로 예상라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 동사에 대해 투자의견 M.PERFORM을 유지하고, 목표주가는 17,000원으로 기존 대비 10% 하향 조정함. 목표주가 하향은 4분기 어닝 쇼크 가능성 및 2025년상반기 대형 신작 부재를 실적에 반영한 점에 기인라고 밝혔다.

◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -gt; 17,000원-10.5%
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 11월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.

◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,667원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 11월 07일 발표한 대신증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,667원 대비 -13.6% 낮은 수준으로 카카오게임즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,824원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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