[리포트 브리핑]현대오토에버, 가이던스 초과 달성 기대 - 컨센서스 상회... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 현대오토에버307950에 대해 가이던스 초과 달성 기대 - 컨센서스 상회 예상라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대오토에버307950에 대해 4Q24F 매출액 1조원15.4%, 영업이익 655억원23.9%를 예상한다. 영업이익 컨센서스 636억원을 3% 상회할 전망이다. 청구단가 인상에 따른 ITO 매출 확대와 차량용 SW의 계절적 요인 영향이다. 특히 차량용 SW는 Captive 고객사의 미국 수출 물량 확대로 견조한 성장이 예상된다. SI는 대규모 차세대 ERP 진행이 지속되며 매출이 확대될 전망이다. 다만, 3Q24에 부진했던 SI 마진율은 4Q24까지 이어질 전망이다. 청구단가 인상 래깅3~6개월을 감안 시 2Q25부터 큰 폭의 개선을 기대 한다. 이에 회사 가이던스 매출액 3.46조원12.8% 및 OPM 6%0.1%p를 상회할 전망이다. 2025F 매출액 4.1조원15.3%, 영업이익 2,523억원16.1%을 예상 한다.라고 분석했다.

◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -gt; 210,000원0.0%
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.

◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,438원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,438원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,062원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지