[리포트 브리핑]LX인터내셔널, 분기 천억원대 이익 지속 가능 목표가 40... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 LX인터내셔널001120에 대해 분기 천억원대 이익 지속 가능이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
하나증권에서 LX인터내셔널001120에 대해 1Q24 영업이익 1,107억원YoY -31.5%으로 컨센서스 상회. 자원 부문 실적이 유연탄 가격 약세에도 생산량 증가에 따른 원가 절감 등으로 회복되었고 물류도 해상 운임지수 상승 영향으로 개선되는 추세. 당분간 분기 천억원대 수준의 이익 규모가 유지될 수 있는 환경이며 실적 및 배당 안정성이 부각될 수 있는 시점으로 간주됨. 2024년 기준 PER 3.8배, PBR 0.4배.라고 분석했다.

또한 하나증권에서 최근 유연탄 가격 변화폭은 상당히 제한적이지만 호주산 기준 톤당 120달러를 꾸준히 상회하고 있어 실적의 하방은 확보한 것으로 보임. 인도네시아산 가격 또한 톤당 50달러 이상 수준이 유지되는 가운데 규모의 경제를 확보하면서 안정적인 이익률을 유지할 것으로 기대. 물류 운임은 작년 연말부터 높아진 상황이며 실적에 반영되는 시차를 감안하면 1분기보다는 2분기부터 긍정적 영향이 본격적으로 확인될 전망.라고 밝혔다.

◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -gt; 40,000원0.0%
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.

◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,875원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,875원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LX인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,250원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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