[리포트 브리핑]KT, 7월 전략 - 주주이익환원 정책 강화 가능성에 주목 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 KT030200에 대해 7월 전략 - 주주이익환원 정책 강화 가능성에 주목이라며 투자의견 NEUTRAL의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT030200에 대해 투자 의견을 중립으로 유지. 일회성 수익이 없다고 가정 시 이동전화매출액과 인건비 등 제반 경비 흐름을 고려하면 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높고, 이익 모멘텀 부재 국면임을 감안 시 Multiple 확장 국면이 나타나기 어려울 것으로 전망되기 때문. 하지만 12개월 목표주가를 45,000원으로 상향 조정. 올해 DPS 연간 전망치에 기대배당수익률 4.5%를 적용한 것이며 향후 DPS 상향 조정 가능성이 높아질 경우 추가적인 목표가 상향 조정에 나설 것임을 밝힘. 투자 전략상 6월과 마찬가지로 7월에도 KT 저점 매수는 유효할 것으로 판단되는데 주주이익환원 규모가 높게 유지될 것임을 감안하면 매력적인 주가 수준이기 때문. 대략 단기적으로 기대배당수익률 5%, 주주이익환원 수익률 7%까지 주가 상승이 나타날 수 있을 것임을 감안하면 1차 4만원까지는 주가 상승이 나타날 수 있을 것이란 판단.라고 분석했다.

◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -gt; 45,000원15.4%
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 11일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.

◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,900원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,900원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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