[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, 변화가 많은 2분기 목표가 200,000원 - 상... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 아모레퍼시픽090430에 대해 변화가 많은 2분기라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽090430에 대해 2Q24 연결 실적으로 매출액 1조 92억원, 영업이익 692억원을 예상. 1Q24까지만 하더라도 중국 적자가 예상보다 양호한 수준을 기록하고 있는 것으로 파악되었으나, 현지 법인장 교체4/1 이후 중국 사업 재정비에 따른 일회성 비용으로 적자 확대 가능성이 재차 부각. 다만, 당분기부터는 코스알엑스 실적 편입이 시작되는 만큼, 기대 요인도 상존. 2Q24 실적에 악재와 호재가 동시에 반영될 것으로 예상됨에 따라 최근 동사의 주가는 횡보하는 모습을 나타내고 있음. 비수기인 3Q까지 해당 이슈중국 구조조정과 서구권 확대가 혼재할 것으로 예상됨에 따라 의미 있는 주가 상승 움직임은 4Q24경 다시 나타날 가능성이 높음.라고 분석했다.

◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -gt; 200,000원0.0%
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.

◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,429원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 216,429원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 28.3% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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