[리포트 브리핑]제일기획, 1분기 실적코멘트 목표가 23,000원 - 부국증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 02일 제일기획030000에 대해 1분기 실적코멘트라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 제일기획 리포트 주요내용
부국증권에서 제일기획030000에 대해 1Q24 매출총이익 3,907억원7.3% yoy, 영업이익 545억원2.1% yoy으로 시장기대치 부합. 매출총이익 기준 BTL부문 기여도 증가, 디지털 부문은 안정적인 성장세 시현 중. 인건비 투자가 마무리되고 올림픽 등 이벤트가 예정된 3분기부터 이익성장 재개 예상. 목표주가 23,000원, 투자의견 Buy 유지. 대부분의 광고주들이 마케팅 효율화 기조를 이어가고 있지만, 비계열 광고주 확대뿐만 아니라 기존 광고주들의 광고 영역 확장디지털, 타지역 마케팅 물량 등을 통해 외형성장을 지속해 갈 것으로 예상. 무엇보다 실적개선=안정적인 배당이라는 공식을 장기간 시장에 입증해왔기 때문에 지금이 시기상으로나 밸류에이션 측면으로나 주가 매력도 높은 시기라고 판단.라고 분석했다.

◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -gt; 23,000원0.0%
- 부국증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
부국증권 이준규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 02월 02일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 01일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 23,000원을 제시하였다.

◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,607원, 부국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 23,000원은 24년 04월 29일 발표한 현대차증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,607원 대비 -10.2% 낮은 수준으로 제일기획의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,393원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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