[리포트 브리핑]삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식 목표가 110,000... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 삼성전자005930에 대해 전 세계서 가장 싼 AI 주식이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자005930에 대해 2024년 삼성전자 PBR1.5배은 경쟁사인 마이크론3.1배, SK하이닉스2.1배 대비 각각 52%, 29% 할인돼 평균 40% 할인 거래되고 있음. 또한 연초 대비 주가는 엔비디아 75%, 마이크론 44%, SK하이닉스 29% 상승한 반면 삼성전자는 6% 상승에 그쳐 글로벌 AI 주식중 가장 낮은 상승률을 기록 중. 그러나 ① 2분기 엔비디아 HBM3E 최종 인증, ② AI 반도체 매출비중 확대4Q23: 39% -gt; 4Q24E: 73%, ③ 레거시 D램 공급부족 심화, ④ 대만 파운드리 단일 공급망공급비중 69% 리스크의 유일한 대안 등을 고려하면 경쟁사와 과도하게 벌어진 삼성전자 PBR 밸류에이션과 주가 격차는 단기에 해소될 전망. 따라서 삼성전자는 전 세계에서 가장 싸고 덜 오른 AI 주식으로 판단되어 AI 산업 최선호주로 제시.라고 분석했다.

또한 KB증권에서 12개월 목표주가 110,000원, 투자의견 Buy를 유지. 4월 현재 삼성전자는 엔비디아 HBM3 대량 양산을 통해 공급이 이미 개시됐고, 현재 순조롭게 이뤄지고 있는 HBM3E 품질 검증 절차 및 HBM 공정과 수율이 지난해 대비 큰 폭으로 개선되고 있는 점 등을 감안할 때 2분기 중에 HBM3E 12단 최종 인증 가능성이 높을 것으로 추정. 따라서 삼성전자는 3분기부터 HBM3E와 HBM3 모두 동시에 본격 공급이 예상되어 D램 전체 매출에서 HBM이 차지하는 비중은 23년 4분기 9%에서 24년 4분기 18%로 1년 만에 2배 이상 증가돼 하반기 D램 ASP 상승을 이끌 전망.라고 밝혔다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -gt; 110,000원0.0%
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,435원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,435원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,364원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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