[리포트 브리핑]교보증권, 턴어라운드 스토리 Not Rated - 한국투자... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 교보증권030610에 대해 턴어라운드 스토리라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 Not Rated로 제시하였다.

◆ 교보증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 교보증권030610에 대해 주가 저평가를 해소할 핵심 근거는 실적 턴어라운드: 실적 턴어라운드에 기반한 ROE 상승이 리레이팅을 이끌 것. 2024년 ROE는 6.2%로 전년대비 2.2%p 상승할 전망. 순이익이 1,205억원으로 전년대비 78% 증가하는데 특히 운용 부문에서 실적 개선세가 뚜렷. 부진했던 사업부 반등도 실적 개선에 기여: 브로커리지와 IB도 실적 부진을 딛고 반등할 것. 투자심리 회복이 더해져 주가 재평가 예상: 긍정적 센티먼트 형성도 동반될 것. 이유는 1 악재로 작용했던 추가적인 유상증자 가능성은 낮음. 2 올해 증익과 저평가된 주가 감안 시 최소 5% 대의 배당수익률이 예상. 3 업황 개선에 힘입어 다각화된 사업 포트폴리오가 빛을 발할 때. 한편 9월 26일 기준 12MF PBR은 0.29배로 2012~2013년 증권 업종 구조조정 당시 PBR 0.27배에 근접한 수준. 이익체력 회복과 투자심리 개선이 동시에 이뤄지는 변곡점에 도달했다는 점에서 재평가가 예상.라고 분석했다.

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