[리포트 브리핑]풍산, 동 가격 강세의 대표 수혜주 목표가 66,000원 - 한... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 풍산103140에 대해 동 가격 강세의 대표 수혜주라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산103140에 대해 우리는 동 가격이 역사상 두번째 Super Cycle을 보일 것으로 판단. 전기차, 신재생에너지, AI, 미국 전력망 투자 등으로 수요는 느는데 공급이 그만큼 증가하기 어렵기 때문. 단기적인 부침은 있겠지만 중장기적으로 동 가격 강세가 지속될 것. 우리는 2027년까지 동의 공급부족이 이어질 것이라 전망. 결국 방산의 안전마진에 신동 마진이 더해지는 상황이 이어질 수 있음. 풍산 입장에서 가장 좋은 환경이 펼쳐지는 것. 방산의 성장 동 가격 강세 저평가 = 주가 상승, 목표주가 상향. 방산의 안정적 성장과 동 가격 강세로 2024년과 2025년 ROE가 각각 9.1% 와 9.6%로 예상. 이에 지속가능 ROE를 8%에서 9%로 올려 목표 PBR을 0.78배에서 0.84배로 변경. 이에 목표주가도 60,000원에서 66,000원으로 상향. 방산의 안정적인 성장에 더해 동 가격까지 중장기 강세 국면이 펼쳐지면서 주가의 저평가가 해소될 것.라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 1분기 매출액은 9,310억원QoQ -16.4%, YoY -10.9%, 영업이익은 410억원QoQ -29.2%, YoY -51.6%으로 컨센서스 514억원을 20.1% 하회할 전망. 컨센서스에는 최근 동 가격 강세와 방산에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이할 수 있음. 우선 최근 동 가격이 강세지만 분기 평균 동 가격M-1 기준은 2.8% 상승에 불과함. 현재까지 상승한 동 가격에 따른 수혜는 1분기 아니라 2분기에 대부분 반영될 것. 그리고 방산 부분은 통상적 수준으로 회귀했음. 회사의 실적이 실망스러운 것이 아니라 기대치가 높았다고 판단.라고 밝혔다.

◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -gt; 66,000원10.0%
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.

◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,571원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 24년 04월 08일 발표한 이베스트투자증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,571원 대비 18.8% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,923원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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