[리포트 브리핑]삼성중공업, 가시성 높은 실적과 수주 재개 가능성에 주... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 삼성중공업010140에 대해 가시성 높은 실적과 수주 재개 가능성에 주목이라며 투자의견 HOLD의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업010140에 대해 올해 신규수주는 38억 달러로 연간 목표의 39.2% 달성. 2분기 실적은 컨센서스 부합할 전망. 주가는 올해 들어 21.3% 상승해 같은 기간 KOSPI 상승률 0.8%를 크게 상회하고 있으며, 다른 조선주들 대비로도 높은 수익률을 기록하고 있음. 상대적으로 가시성이 높은 실적흐름을 보여 주고 있는 것이 이러한 주가상승의 가장 큰 배경으로 판단. 다만 이러한 주가상승으로 올해 예상실적대비 P/B 2.3배, P/E 34.5배로 밸류에이션이 높아진 점은 부담라고 분석했다.

또한 KB증권에서 2024년 2분기 실적K-IFRS 연결은 매출액 2조 3,697억원21.8% YoY, 영업이익 897억원52.3% YoY, 영업이익률 3.8%을 기록할 전망. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스매출액 2조 3,973억원, 영업이익 954억원를 소폭 하회할 전망이나 차이가 크지는 않아 실적 자체가 이슈가 되지는 않을 전망. 건조선가의 점진적 상승에 따라 영업이익률은 3분기 4.2%, 4분기 5.3% 등으로 지속적인 개선이 이어질 것으로 예상라고 밝혔다.

◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -gt; 10,000원17.6%
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 10일 최저 목표가인 7,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.

◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,836원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,836원 대비 -15.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,836원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,867원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지