[리포트 브리핑]삼성전자, 1Q25 Preview: 과즉물탄개過則勿憚改 목... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 삼성전자005930에 대해 1Q25 Preview: 과즉물탄개過則勿憚改라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자005930에 대해 1분기 실적은 컨센서스 하회 전망. 허물이 있으면 고치기를 꺼리지 말라: HBM3e 12Hi 샘플은 고객에게 송부되어 인증 진행 중이나, 본격적인 양산 판매는 3분기 이후로 예상돼 연간 HBM bit growth는 시장 평균을 하회할 것이다. 컨벤셔널 디램과 낸드 역시 올해는 선단 공정으로의 공정 전환으로 인해 공급 bit growth가 시장 평균을 하회할 전망이다. 비용 효율만을 지나치게 고려한 그간의 제품 설계에서 벗어나 체질 개선에 집중하는 과정은 단기 성과에는 부정적일 수밖에 없다. 그러나 이는 중장기 수익성과 기술력의 회복을 위한 불가피한 과정이다. 올해의 조정은 문제를 외면하지 않고 개선을 선택한 결과이며, 이는 내년 이후의 회복을 위한 디딤돌이 될 수 있을 것이다.라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -gt; 77,000원8.5%
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 02월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 8.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 102,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 71,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,880원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,880원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,333원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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