[리포트 브리핑]네패스아크, AP 수요 증가로 양호한 매출 실적 유지 중... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 네패스아크330860에 대해 AP 수요 증가로 양호한 매출 실적 유지 중이라며 투자의견 보유의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 네패스아크 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 네패스아크330860에 대해 비수기에도 불구하고 연초 기대했던 것보다는 양호한 1Q24 매출액337억원, -5%QoQ, 20%YoY이 예상. 고객사 갤럭시S24 판매 호조를 비롯, 전체적으로 스마트폰 AP 수요 증가 덕분인 것으로 파악. 1Q24 영업이익은 전분기와 비슷한 15억원으로 예상. 한편 동사 가동률이 아직 70%를 소폭 넘은 수준인 점을 고려하면, 올해도 설비투자는 작년과 비슷하게 4백억원 이하로 보수적 집행이 예상.라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 실적 바닥은 벗어난 것으로 보이며, 발열 문제 해소 후 고객사가 전략적으로 향후 Exynos AP의 내재화율을 높일 것으로 예상되는 점은 긍정적. 그러나 최근 동사 주가는 펀더멘탈 대비 오버슈팅했다가 지금은 다시 정상화되고 있는 과정으로 판단. 목표주가를 37,000원P/B 2x 적용으로 상향 조정하나, 투자의견은 보유로 하향 조정.라고 밝혔다.

◆ 네패스아크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -gt; 37,000원27.6%
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 11월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 27.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 24일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.

◆ 네패스아크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,333원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,333원 대비 7.8% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 34,000원 보다도 8.8% 높다. 이는 BNK투자증권이 네패스아크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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