[리포트 브리핑]키움증권, 거래대금 상승의 가장 큰 수혜주 목표가 122... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 키움증권039490에 대해 거래대금 상승의 가장 큰 수혜주라며 투자의견 매수신규의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 키움증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 키움증권039490에 대해 키움증권은 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 있을 것으로 판단됨. 이는 1 높은 거래대금 민감도에 따른 Brokerage 수익 개선과 2 2분기 CFD 관련 충당금 적립 기저효과 3 9월 부동산PF 채무보증 증가에 따른 보증수수료 증가가 전망되기 때문. 키움증권은 약정점유율 유지를 위해 외화증권 수수료율 인하로 대응을 할 것으로 판단되며 이에따라 외화증권 수수료 수익의 수익성 악화는 불가피할 전망.라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 3분기 키움증권의 지배주주순이익은 1,611억원 30.5% YoY, 20.8%QoQ으로 컨센서스를 부합할 것으로 전망.라고 밝혔다.

◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 122,000원최근 1년 이내 신규발행
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 122,000원을 제시했다.

◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,833원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 131,833원 대비 -7.5% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 125,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,538원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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