[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, 3분기, 눈 높이 조정 필요 목표가 35,... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 이녹스첨단소재272290에 대해 3분기, 눈 높이 조정 필요라며 투자의견 TRADING BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재272290에 대해 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 4.4% 감소한 1,151억원으로 예상. 3분기 영업이익은 이전 전망 대비 크게 감소한 149억원으로 예상. W OLED 업황은 상대적으로 더 부진할 전망. 고객 내 점유율 변화가 예상보다 크게 발생할 것. 이는 연말까지 지속될 것으로 예상. 2024년 신규 고객 물량 규모에 따라 실적 반등이 가능할 전망라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 투자의견은 Trading Buy로 하향 조정. 주가는 실적 모멘텀 부진 으로 당분간 주가 반등은 쉽지 않을 것으로 판단. W OLED 물량 확대 또는 모바일 물량 확대가 예상되는 시점에 적극적으로 투자할 필요가 있어 보임. 목표주가는 이전 60,000원에서 35,000원으로 하향 조정라고 밝혔다.

◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -gt; 35,000원-41.7%
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 08월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -41.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 02일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.

◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,500원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,500원 대비 -27.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 43,000원 보다도 -18.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이녹스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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