[리포트 브리핑]현대건설, 8개 분기 연속 두 자릿수 매출 성장 목표가 54... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 현대건설000720에 대해 8개 분기 연속 두 자릿수 매출 성장이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대건설000720에 대해 1Q24 매출액 8.5조원YoY 42%, 이하 YoY 생략을 기록하며 컨센서스를 13% 상회. 별도기업의 국내외 대형 프로젝트 매출 비중 확대, 현대엔지니어링HEC의 그룹사 공사 본격화에 따라 8개 분기 연속 두 자릿수 외형 성장세가 지속. 영업이익은 2,509억원45%으로 컨센서스를 24% 상회. 기대 이상의 매출 성장에 따라 이익 규모도 증가한 것이지만 원가율은 93.8%0.1%p에 머무르며 21년 하반기부터 급등한 공사원가 영향에서 벗어나지 못한 모습.라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 24년 주택 매출이 연내 준공 예정인 42개 주택 현장에서 발생할 것이기 때문에 유의미한 원가율 개선을 기대하기는 어려운 상황. 그러나 원자재가 인상분을 반영한 23~24년 주택 착공 현장의 매출 기여 확대와 과거 대비 수주 원가율이 3%p 이상 개선된 해외 사업이 본격화되며 이익은 성장세를 이어나갈 것으로 판단. 이와 더불어 연내 준공 예정인 국내 주택과 해외 현장에서 계획되어 있는 수금 스케쥴을 고려하면 별도기업의 연말 예상 현금 규모는 약 2.5조원으로, 이에 대한 활용 방안이 구체화될 경우 기업가치 개선 근거로 작용할 수 있을 것라고 밝혔다.

◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -gt; 54,000원0.0%
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 04월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.

◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,111원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 54,000원은 24년 04월 08일 발표한 현대차증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,111원 대비 12.2% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지