[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, 1.16조원 규모 희토류 영구자석 공급계... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 포스코인터내셔널047050에 대해 1.16조원 규모 희토류 영구자석 공급계약 발표라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코인터내셔널047050에 대해 총 1.16조원 규모의 비중국산 희토류 기반 영구자석 공급계약 체결 발표. 영구자석은 높은 중장기 수요 성장 및 탈중국 니즈가 있는 품목. 구동모터코어 등 친환경 모빌리티 부품을 패키지화하여 공급. 높은 경쟁력.라고 분석했다.

또한 대신증권에서 국내 유일의 에너지 Full 밸류체인 구성에 이어, 친환경차 필수 소재의 생산 및 트레이딩까지 사업영역을 확대. 고마진을 획득할 수 있는 제품과 거래선 위주로 트레이딩 사업을 재편하며 수익성 개선 진행 중. 해외 네트워크를 바탕으로 다양한 사업을 전개할 수 있는 종합상사로서 모범적인 성장 형태로의 전환 단계. 이번 주가 급등으로 인해 24년 EPS 대비 PER 13.4배로 Peer 그룹 대비 낮지 않은 구간이나, 구조적 실적 성장 시작 시기는 25년~26년이며, 이번에 수주한 영구자석 매출 역시 26년에 본격화 예정. 앞으로도 계속 주목해야 할 기업라고 밝혔다.

◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -gt; 72,000원0.0%
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 05일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.

◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,700원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,700원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,444원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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