[리포트 브리핑]한솔케미칼, 바람의 방향이 바뀌었다 목표가 220,000원 -... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 한솔케미칼014680에 대해 바람의 방향이 바뀌었다라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 한솔케미칼014680에 대해 현재의 바닥 수준에 있는 반도체 소재 기대감 속에 3Q23의 이익 서프라이즈와 4Q23을 저점으로 이뤄지는 성장의 방향 전환이 주가에 반영될 시점이라고 기대. 우리도 현재의 이익 추정치 하향이 마지막 단계에 이르렀다고 생각. 비록 2024년의 매출액8,491억원 추정이 2022년 수준8,855억원까지 회복할 것이라 생각하지는 않지만 방향 전환에 대한 불확실성이 사라질 수록 투자자들은 소위 반도체 가동률 정상화 이후의 이익을 선반영할 것. 고객사의 디램 가동률 방향 전환이 중요한 신호가 될 수 있음. 목표주가를 28만원에서 22만원으로 하향하나 BUY 투자의견을 유지하는 이유.라고 분석했다.

◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -gt; 220,000원-21.4%
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.

◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 271,667원 대비 -19.0% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 240,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,125원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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