[리포트 브리핑]실리콘투, 2Q24 Review: 수출 점유율 확대 해외 거... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 실리콘투257720에 대해 2Q24 Review: 수출 점유율 확대 해외 거점 가속화라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 실리콘투 리포트 주요내용
하나증권에서 실리콘투257720에 대해 2분기 실적은 연결 매출 1.8천억원YoY132%, QoQ21%, 영업이익 389억원YoY275%, 영업이익률 21%을 시현, 분기 최대 실적 기록. 컨센서스 매출과 이익 각각 11%, 26% 상회. 2분기 한국 화장품 수출은 21억 달러YoY12%, QoQ8%로 실리콘투의 한국 화장품 수출 내 점유율은 6.3%로 전분기비 확대2023년 3.7% → 1Q24 5.8% → 2Q24 6.3%. 호실적에 기인 인센티브 지급 7억원 또한 존재. 실적 상회 요인은 K뷰티의 글로벌 수요 강세, 동사의 해외 거점 가속화에 기인하며, 미국도 견조했으나 유럽/중동 또한 강세 두드러졌음. 동사는 2015년부터 미국을 필두로 글로벌 물류 인프라를 강화했으며, 동시에 영업력 확충을 통해 K뷰티의 글로벌 수요를 선도 중.라고 분석했다.

또한 하나증권에서 압도적인 고성장 시현하나, 시장의 다양한 노이즈로 동사의 기업가치는 변동성을 보이고 있음. 향후 몇년간 불변할 부분은 브랜드사의 글로벌 확장 의지로 판단하며, K뷰티는 혁신적/높은 퀄리티/합리적 가격 등의 경쟁력을 통해 글로벌 점유율을 확대할 것. 동사는 선투자한 거점 물류, 기확보한 CA 고객군을 통해 글로벌 점유율 확장을 선도할 것. 2024년 실적은 연결 매출 7.6천억원YoY122%, 영업이익 1.7천억원YoY 248% 전망하며, 투자의견 BUY 유지, 추정치 상향에 기인 목표주가 7만원 제시.라고 밝혔다.

◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -gt; 70,000원42.9%
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 05월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다.

◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,333원 대비 10.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 하나증권이 실리콘투의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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