[리포트 브리핑]한국콜마, 때마침 반가운 Capa 확대 목표가 85,000원 -... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 한국콜마161890에 대해 때마침 반가운 Capa 확대라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국콜마 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국콜마161890에 대해 2Q24 실적은 매출액 6,603억원YoY 10%, 영업이익 717억원YoY 29%으로 시장 기대치를 상회. HK이노엔을 제외한 본업 기준으로도 매출액 YoY 12%, 영업이익 YoY 17%을 시현해 매출과 마진 모두 개선. 고마진 제품 믹스 상승과 국내 생산성 향상으로 인해 증설 효과가 나타난 점이 주효. 2분기 국내 Capa QoQ 15%. 3분기 국내 매출 YoY 40% 이상 예상. 금번 실적에서 새롭게 부각된 긍정적인 점은 1 Capa 확대와 2 강한 영업 레버리지. 매출과 수익성 전반 추정치를 상향하여 목표주가를 기존 7.5만원에서 8.5만원으로 상향. 현재 주가는 12MF PER 14배로 부담 없음. 매수 유효.
라고 분석했다.

◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -gt; 85,000원13.3%
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 07월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.

◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,786원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,786원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 95,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,286원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자c 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌Newspim, 무단 전재-재배포 금지