[리포트 브리핑]SK오션플랜트, 뚜렷한 상저하고. 기대되는 하반기 목표... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 SK오션플랜트100090에 대해 뚜렷한 상저하고. 기대되는 하반기라며 투자의견 매수의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK오션플랜트100090에 대해 2Q24 Review: 해상풍력 매출 인식 지연에도 높아진 수익성. 2Q24 매출액은 1,734억원으로 컨센서스를 19% 하회했지만, 영업이익은 150억원으로 컨센서스를 7.1% 상회. 3Q24 Preview: 해상풍력 보수적으로 가정해도, 상저하고 뚜렷. 3Q24 매출액은 2,493억원44% QoQ, 영업이익은 210억원40% QoQ을 전망. 목표주가를 1.9만원에서 2만원으로 높이며, 투자의견을 매수로 유지. 목표주가를 상향하는 이유는 견조한 해상풍력 수익성으로 인한 실적 전망치 상향향후 12개월 영업이익 753억원→921억원. 최근 고금리, 중국 업체들의 해외 진출 노력 등 매크로 이슈로 인해 동사 하부구조물의 수익성을 보수적으로 10% 내외로 가정했었음. 하지만 하반기 높아진 금리 하락 가능성과 2분기까지도 외부 변수에 흔들리지 않는 견조한 수익성을 들어, 향후 수익성 추정치를 12%로 상향 조정.
라고 분석했다.

◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -gt; 20,000원5.3%
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 02월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 24,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 21일 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.

◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,591원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,591원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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