[리포트 브리핑]크래프톤, 잘 나올 거라고 예상했지만 더 잘 나왔다 목... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 13일 크래프톤259960에 대해 잘 나올 거라고 예상했지만 더 잘 나왔다라며 투자의견 BUY유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 크래프톤 리포트 주요내용
iM증권에서 크래프톤259960에 대해 이익 컨센서스 큰 폭으로 상회. 게임스컴 모멘텀이 옴. 크래프톤은 8/21~8/25 개최하는 게임스컴에 3개 게임을 출품하며 국내 기업 중 최대 규모로 참여. 신작 게임으로는 과 가 시연 부스를 설치. 인도는 중장기적 밸류에이션 상향 요소. 목표주가 450,000원으로 상향, 게임 섹터 Top Pick 유지. 구작 IP인 PUBG의 성장에서 중장기적인 성장 동력을 확보했을 뿐 아니라, 8월 게임스컴 모멘텀도 보유해 단기적으로도 상승 가능성이 높다고 판단.라고 분석했다.

또한 iM증권에서 2분기 매출 7,070억원YoY 18%, QoQ 6%, 영업이익 3,321억 원YoY 152%, QoQ 7%, OPM 47%로 매출과 이익 모두 컨센서스를 큰 폭으로 상회. 모바일은 전년 동기 대비 2배 성장하며 전사 성장을 이끌었음. 앱수수료율이 1분기에 비해서 2%p 가까이 하락한 것에서 텐센트가 서비스하는 중국 및 글로벌 서비스 성장 폭이 컸을 것으로 추정. 자체 퍼블리싱 도 중동을 중심으로 성장하며 상반기 DAU, PU 지표가 작년 대비 각각 30%, 40% 성장.라고 밝혔다.

◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -gt; 450,000원28.6%
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 07월 11일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.

◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,619원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 357,619원 대비 25.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 470,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,143원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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