[리포트 브리핑]현대모비스, [3Q23 Preview] 전동화/고부가가치 중심 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 현대모비스012330에 대해 [3Q23 Preview] 전동화/고부가가치 중심 성장이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스012330에 대해 3Q 매출액 14.8조원11.6% YoY 전망. 영업이익 6,785억원17.8% YoY, OPM 4.6%0.3%p YoY 예상. 전동화 중심 매출 성장 및 수익성 개선 확대. 최근 ‘EV Slow-down’에 대한 우려 존재하나 북미/유럽시장 중심으로 여전히 높은 성장세가 유지 중이며, Captive OE의 경제형 모델 중심 전기차 라인업 확대 및 미국 전용 공장HMGMA 신축 등에 따라 ’24년 하반기 부터 현재의 전동화 물량 증가세는 더욱 가속화될 전망. 또한, 전동화 전환 중인 Non Captive OE를 통한 수주 규모 또한 지속 증가할 것으로 기대. 특히, 최근 VW로부터 수주한 대규모 BSA 물량 등 Non Captive OE 대상 전동화 부품 공급 확대는 동사의 기존 Captive 물량 사이클에 연동된 라인 운영의 안정화 및 가동률 향상에 기여함으로써 매출 증대 효과 및 수익성 제고에 기여할 전망라고 분석했다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -gt; 330,000원0.0%
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,250원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 09월 19일 발표한 삼성증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 299,250원 대비 10.3% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 289,118원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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