[리포트 브리핑]HL만도, 실적은 시간문제 목표가 60,000원 - 대신증권 > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 HL만도204320에 대해 실적은 시간문제라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HL만도 리포트 주요내용
대신증권에서 HL만도204320에 대해 3Q23 OP 기준 컨센885억/당사 추정978억 대비 각각 -15%/-23% 하회하는 다소 부진한 실적 전망. 실적 추정치 하향에 따라 목표주가 6.0만원으로 하향-8%. 4Q23 북미 T사 생산 회복 감안 시, 4Q23 QoQ 실적 가시성 높음. 4Q23 북미 T사 F/L 모델 출시, HMG 레벨3 자율주행 모멘텀 긍정적. 2Q23 매출 2.1조YoY 6%, 이하 YoY, OP 750억-2.2%, OPM 3.6% 전망라고 분석했다.

◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -gt; 60,000원-7.7%
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.

◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,579원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,579원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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