[리포트 브리핑]코미코, 분기 실적 컨센서스 상회 전망 목표가 100,000원... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 코미코183300에 대해 분기 실적 컨센서스 상회 전망이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코미코 리포트 주요내용
유안타증권에서 코미코183300에 대해 1Q24 예상 영업이익 220억원. 미코세라믹스: 중국 반도체 고객향 세라믹히터/ESC 수요가 가파르게 상승하여 전사 1Q24 실적 성장을 견인할 것. 본사: 국내 메모리반도체 고객사들의 코팅 수요 회복에 따른 효과가 안성법인 실적 회복에 긍정적일 것으로 추정하기 때문.라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 Intel과 ESC 모멘텀에 주목. 동사를 포함한 국내 소재기업들의 경우 4Q23 실적이 예상을 하회했지만, 1Q24부터는 주력 메모리반도체 기업들의 가동률 회복에 따라 영업이익 개선세가 두드러지기 시작할 것. 2024~2025년 자회사 미코세라믹스 중심의 실적 성장이 가파르게 나타나며, 전사 수익성 개선 폭은 기존 추정치대비 높을 것. ESC식각장비향 파츠 시장내 입지가 강해지며 중장기 고성장을 이어나갈 것으로 전망. ESC 시장 규모는 약 15-20억불에 달하는 가운데, 동사는 이미 ESC 시장 진입을 했으며, 올해는 전년비 두배 수준의 성장이 가능할 것으로 기대. 인텔 Foundry의 대규모 Capex에 따른 중장기 수혜 전망. 상반기 지나면서 미국 힐스브로우 법인은 고부가 제품 중심으로 가동률이 상승하면서 본사 세정/코팅 사업 내 이익 기여도가 높아질 것.라고 밝혔다.

◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -gt; 100,000원0.0%
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 03월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.

◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,500원 대비 18.3% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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