[리포트 브리핑]SK이노베이션, 이보다 더 바닥은 없다 목표가 140,000원... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 SK이노베이션096770에 대해 이보다 더 바닥은 없다라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK이노베이션096770에 대해 2Q24 Review. 석유부문 정제 마진 약세에 따른 감익 및 SK ON 부진 길어지며 전분기 대비 적자폭 확대 등의 원인으로 전사 연결 영업이익 -458억원 기록하며 어닝 쇼크 기록. SK Eamp;S와의 합병으로 동사의 재무리스크는 다소 해소될 전망이나, SK ON의 실적 개선 없이는 주가 반등을 기대하기 어려움. 2차전지 업종 내 기업들과 마찬가지로 결국 전기차 판매량 및 2차전지 출하량 반등세 확인 필요. 적정주가 14만원, 투자의견 BUY 유지하지만 긴 호흡으로 접근 권고.라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 SK ON의 2Q24 실적은 매출액 1.55조원QoQ -7.7%, YoY -58.0%, 영업이익 -4,601억원OPM -29.6%, QoQ 적지으로 적자폭 확대. 미국향 출하량이 일부 회복되며 AMPC 전분기 대비 734억원 증가한 1,119억원 수취. 하지만, 유럽 고객사 수요 감소로 헝가리 기존 공장 가동률 급감하며 고정비 부담 확대854억원에 더해 헝가리 이반차 신규 공장 가동에 따른 초기 비용 부담352억원으로 수익성 악화.라고 밝혔다.

◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -gt; 140,000원0.0%
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 04월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.

◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,250원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,250원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,050원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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