[리포트 브리핑]넥센타이어, '1Q24 Preview: 왜 나만 4배야?' 목표가 11,000원 - 하이투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 넥센타이어(002350)에 대해 '1Q24 Preview: 왜 나만 4배야?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 7,153억원(YoY +11.8%), 영업이익은 751억원(YoY +365%, OPM 10.5%)으로 시장 기대치(6,978억원, 678억원)를 상회할 전망. 2023년 3분기 영업이익률 10.5% → 4분기 영업이익률 9.5%(반덤핑 관세 비용 제외 시 12.0%) → 2024년 1분기 영업이익률 10.5%로 안정적인 실적이 이어지고 있음. 게다가 올해는 체코 공장 증설이 더해짐. 또한 점차 전기차로 인한 믹스 개선의 시기가 다가오고 있음. 안정적인 이익을 기반으로 미국 공장 증설에 대한 기대감도 높아진 상황. 우호적인 P,Q,C가 타이어 업종에 대한 선호를 높이고 있으며, 개별적인 Derating 요인도 없음에도 불구하고 12M Fwd P/E는 4.3x로 역사적 저점. 체코 공장 증설이 반영되면서 추가적인 주가 상승이 가능하다는 판단.'라고 분석했다.

◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 02월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.

◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,173원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,173원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,173원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,156원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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