[리포트 브리핑]SK하이닉스, 'NAND로 확산되는 AI 수요' 목표가 220,000원 - 흥국증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 'NAND로 확산되는 AI 수요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 12.4조원(+10% QoQ, +144% YoY), 영업이익은 2.9조원(+734% QoQ, 흑자전환 YoY)를 기록하며 컨센서스 매출액 12.2조원, 영업이익 1.9조원을 각각 상회. 투자의견 Buy와 목표주가 220,000원을 유지. 목표주가는 12MF BPS 93,708원에 PBR 2.40배(상단 PBR의 20% 프리미엄 부여)를 적용. 2분기부터 HBM3E에 대한 공급이 본격화되며 분기별 HBM 이익기여도는 증가할 것으로 예상되며, AI 수요가 QLC 기반의 eSSD 수요로 확장되며 NAND 수요와 가격 상승이 시작되었음. 또한 TSV Capa 증가에 따른 일반 메모리의 공급 감소 효과가 확대됨에 따라 일반 메모리의 가격 상승은 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 162,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,250원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 51.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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