[리포트 브리핑]LG화학, '배터리/첨단소재, 물량 증가 효과' 목표가 580,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 LG화학(051910)에 대해 '배터리/첨단소재, 물량 증가 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 2,277억원으로 시장 기대치에 부합할 전망. 석유화학부문의 실적 둔화에도 불구하고, 첨단소재, 배터리부문의 실적 반등에 기인. 배터리부문 영업이익은 2,200억원으로 전 분기 대비 감소할 전망. 메탈 가격 하락으로 판가 하락이 예상되고, 비수기에 따른 EV 수요 둔화에 기인. 다만 AMPC 및 일회성 이익 등으로 경쟁사 대비 견고한 수익성을 기록할 전망. 첨단소재부문 영업이 익은 677억원으로 전 분기 대비 27.7% 증가할 전망. 메탈 가격 하락 으로 양극재 판가 하락이 지속되고 있으나, 북미 중심으로 양극재 출하량이 증가하고 있고, 저가 메탈가를 반영하여 고객사들의 판매량이 증가할 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.

◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 580,000원(-22.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2023년 10월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 930,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 580,000원을 제시하였다.

◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 616,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 616,000원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 490,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 616,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 898,474원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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