AI 수혜주 주춤할때 '메모리 3사' 주가만 뛰었다

- <메모리에 돈 몰린다>
- 마이크론 예상밖 깜짝 실적에 주가 폭등
- 삼성·SK 덩달아 급등…HBM 확대 '핵심'
- 다른 AI 수혜주 부진…주목 받는 메모리


[이데일리 김정남 기자] 그동안 인공지능(AI) 랠리에서 소외됐던 메모리반도체 기업들이 갑자기 살아나고 있다. 미국 마이크론의 예상 밖 ‘어닝 서프라이즈’를 확인한 이후 메모리 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론)의 주가만 치솟는 이상현상이 나타나고 있다.

이데일리가 지난달 20일(현지시간) 마이크론의 실적 발표 이후 주가 추이를 분석해보니, 삼성전자 주가는 2일까지 9거래일간 10.53% 급등했다. 올해 들어 8.28% 상승에 그쳤는데, 이는 곧 주가가 하락했다가 마이크론의 성적표를 확인한 이후 급등했다는 뜻이다. 같은 기간 SK하이닉스의 경우 19.04% 폭등했다.

(그래픽=김정훈 기자)

반도체업계의 흐름을 뒤바꾼 것은 마이크론이다. 마이크론은 미 회계연도 2분기(2023년 12월~2024년 2월) 1억9100만달러의 영업이익을 올렸다. 6개 분기 만에 적자 수렁에서 벗어났다. 시장 예상보다 1개 분기 앞당겨 흑자 전환했다. 이에 마이크론 주가는 그 이후 8거래일간 무려 29.14% 치솟았다. 오는 5일 삼성전자 잠정 실적 발표를 앞두고 시장의 기대감은 더 커지는 기류다. 김양팽 산업연구원 전문위원은 “(수익성이 높은) 고대역폭메모리(HBM) 확대 등에 힘입어 메모리 업황이 당초 예상보다 빠르게 살아날 것으로 본다”고 했다. 메모리, 특히 D램업계는 기술 장벽이 높아서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 공고한 과점 체제를 구축하고 있다. ‘조기 업턴’은 3사가 시장을 움직일 수 있는 지배력이 높다는 점과 직결돼 있다.

주목할 점은 전통적인 AI 수혜주들이 주춤하는 사이 메모리 3사만 살아나고 있다는 점이다. 그래픽처리장치(GPU)를 사실상 독점하고 있는 엔비디아는 최근 8거래일간 주가가 0.01% 빠졌다. AMD(2.01%), 퀄컴(2.42%) 등은 모두 저조했다. 이 기간 마이크로소프트와 메타의 주가는 각각 0.16%, 2.80% 떨어졌다. 이는 올해 AI 산업의 중심에 메모리 기업들이 자리할 것이라는 해석을 가능케 한다.

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김정남 jungkim@