[리포트 브리핑]삼성E&A, '매출액 증가 기대에 목표주가 상향' 목표가 36,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '매출액 증가 기대에 목표주가 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q24 실적으로 매출액 2.4조원(YoY -5.9%), 영업이익 2,093억원(YoY -7.1%)을기록하면서 시장 컨센서스를 부합. 2025~2026년의 비화공 매출액 추정치를 상향. 상향 배경은 삼성전자의 미국 반도체공장 추가투자. 미국 텍사스주 반도체 공장 투자 규모를 기존 170억달러에서 400억달러 이상으로 늘리기로 했음. 반도체 생산시설 1곳, 패키징시설과 R&D 시설을 추가할 예정. 1 공장은 내년, 2공장은 27년 생산 목표. 평택P5도 올해 상반기 내로 기초공사가 재개될 가능성이 높아짐에 따라 비화공 부문에서의 수주 및 매출액 증가가 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 상향. 내년과 내후년 실적이 증가하는 그림에서 현재 주가 수준에서는 매수할 만하다고 판단.'라고 분석했다.

◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 36,000원(+12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 03월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.

◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,833원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,143원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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